财务出纳工作内容及流程_财务出纳工作内容-天天看点

1、出纳的工作内容主要包括：(1)货币资金核算①办理现金收付。

2、②办理银行结算，规范使用支票。

3、③登记日记账，保证日清月结。

(资料图片仅供参考)

4、④保管库存现金，保管有价证券。

5、⑤保管有关印章，登记注销支票。

6、 (2)往来结算。

7、①办理往来结算。

8、②核算其他往来款项，防止坏账损失。

9、(3)工资结算。

10、①执行工资计划。

11、②审核工资单据，发放工资奖金。

12、出纳岗位职责：1.负责公司日常的费用报销。

13、2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

14、4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。

15、库存现金不得超过公司规定数额。

16、5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

17、6.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

18、7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

19、8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

20、9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

21、10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

22、11.完成领导布置的其他工作。

23、出纳和会计的区别：会计的工作与出纳的工作都属于会计部门，但工作性质上有区别。

24、简单地说出纳是管钱不管帐，会计是管帐不管钱。

25、出纳拿着千万百万，只是转个手而已，而会计呢千万百万，都只是写个数，摸不到实际的钱!会计工作岗位一般包括：会计机构负责人或者会计主管人员，出纳，财产物资核算，工资核算，成本费用核算，财务成果核算，资金核算，往来结算，总帐报表，稽核，档案管理等出纳工作：出即支出，纳即收入。

26、出纳工作是管钱的收支，也就是现金帐和银行帐由出纳来保管和登记，管理货币资金、票据、有价证券进进出出的一项工作。

27、环球青藤友情提示:以上就是[ 出纳的工作内容是什么? ]问题的解答,希望能够帮助到大家！。

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